A obra aborda o processo histórico, os diferentes modelos de mensuração, as metodologias e aplicações, bem como as ações e práticas do gerenciamento de riscos operacionais. São explicados desde os processos e recursos mais críticos de uma linha de negócios até a forma de utilizar dados de perdas para modelar os eventos de perda mais distintos e significativos, além dos fatores de risco contínuos que podem afetá-los. O autor desenvolve ainda uma abordagem contigente à gerência de risco e à gestão de empreendimentos, indo além das abordagens estreitas e funcionais tradicionalmente defendidas por gerentes de risco financeiro, gerentes de seguros e engenheiros da qualidade. Como combina elementos de raciocínio advindos de várias disciplinas, a aplicação dos conceitos apresentados nesta obra se aplica a uma ampla gama de operações e profissionais do setor financeiro.SumárioServiços Financeiros em EvoluçãoAs dimensões de RiscoModelos de Risco OperacionalDesenvolvendo Objetivos para a Gerência de RiscoIdentificando os RiscosEstimando Perdas Potenciais – Dados Estimando Perdas Potenciais  Distribuições de PerdasAnalisando os RiscosEvitando o Risco e Gerenciando Fatores Previsão de PerdasPrevenção de PerdasControle de PerdasRedução de Perdas e Gerência de ContingênciaFinanciamento do RiscoMonitoração e Relatórios de Riscos OperacionaisCapital Baseado em Risco Christopher Marshall  É chefe de Engenharia Financeira e Assessoria em Gerência de Risco para a Ásia e o Pacífico do UBS Warburg, um dos principais bancos de investimento do mundo.